公告日期：2024-10-25

上银鑫尚稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银鑫尚稳健回报 6 个月持有期混合

基金主代码 012332

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 07 月 20 日

报告期末基金份额总额 467,345,114.00 份

投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，把握
市场发展趋势，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、债
投资策略 券投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、股
指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+中债综合全价指数收益率×45%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于
债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银鑫尚稳健回报 6 个月持有 上银鑫尚稳健回报 6 个月持有
期混合 A 期混合 C

下属分级基金的交易代码 012332 012333

报告期末下属分级基金的份额 454,852,085.01 份 12,493,028.99 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）

主要财务指标 上银鑫尚稳健回报 6 个月持有 上银鑫尚稳健回报 6 个月持有
期混合 A 期混合 C

1.本期已实现收益 5,785,582.87 136,636.12

2.本期利润 22,801,366.71 ……
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