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发表于 2021-07-21 07:25:29 股吧网页版
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-21

上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期:2021 年 7 月 21 日

1、公告基本信息

基金名称 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合

基金主代码 012332

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 20 日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
公告依据 管理办法》等相关法律法规及《上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合
型证券投资基金基金合同》、《上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合
型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 上银鑫尚稳健回报6个月持有期 上银鑫尚稳健回报6个月持有期
混合A 混合C

下属分级基金的交易代码 012332 012333

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可﹝2021﹞1066号

基金募集期间 自2021年7月5日至2021年7月16日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年7月20日

募集有效认购总户数(单位:户) 16,237

份额类别 上银鑫尚稳健回报6 上银鑫尚稳健回报6 合计

个月持有期混合A 个月持有期混合C

募集期间净认购金额(单位:元) 778,731,672.34 19,743,139.17 798,474,811.51

认购资金在募集期间产生的利息 284,112.12 5,790.90 289,903.02
(单位:元)

有效认购份额 778,731,672.34 19,743,139.17 798,474,811.51
募集份额 利息结转的份额 284,112.12 5,790.90 289,903.02
(单位:份)

合计 779,015,784.46 19,748,930.07 798,764,714.53

其中: 募集期间基 认购的基金份额 - - -

金管理人运用固有 ……
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