公告日期：2021-07-21

上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 7 月 21 日

1、公告基本信息

基金名称 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合

基金主代码 012332

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 20 日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
公告依据 管理办法》等相关法律法规及《上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合
型证券投资基金基金合同》、《上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合
型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 上银鑫尚稳健回报6个月持有期 上银鑫尚稳健回报6个月持有期
混合A 混合C

下属分级基金的交易代码 012332 012333

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可﹝2021﹞1066号

基金募集期间 自2021年7月5日至2021年7月16日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年7月20日

募集有效认购总户数（单位：户） 16,237

份额类别 上银鑫尚稳健回报6 上银鑫尚稳健回报6 合计

个月持有期混合A 个月持有期混合C

募集期间净认购金额（单位：元） 778,731,672.34 19,743,139.17 798,474,811.51

认购资金在募集期间产生的利息 284,112.12 5,790.90 289,903.02
（单位：元）

有效认购份额 778,731,672.34 19,743,139.17 798,474,811.51
募集份额 利息结转的份额 284,112.12 5,790.90 289,903.02
（单位：份）

合计 779,015,784.46 19,748,930.07 798,764,714.53

其中： 募集期间基 认购的基金份额 - - -

金管理人运用固有 ……
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