公告日期：2024-05-24

广发集优9个月持有期债券型证券投资基金（广发集优
9个月持有期债券A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月21日
送出日期：2024年5月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 广发集优 9 个月持有期 基金代码 012330

债券

下属基金简称 广发集优 9 个月持有期 下属基金代码 012330

债券 A

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-05-24

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，但每份基金
份额锁定期为 9 个月

开始担任本基金 2021-05-24

基金经理 曾刚 基金经理的日期

证券从业日期 2001-02-01

《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元人民币情形的，基金管理人
其他 应在定期报告中予以披露；连续五十个工作日出现前述情形的，基金
管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清算，不
需要召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，
力求实现基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包
括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、
可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票
据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、
投资范围 货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发
行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国债期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资

产的80%，投资于股票等资产的比例不超过基金资产的20%（其中投资
于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%）；每个
交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，但在本基金认购份额
的锁定持有期内，本基金不受前述 5%的限制。本基金认购份额的锁定
持有期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金和应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资
……
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