公告日期：2023-06-28

广发集优9个月持有期债券型证券投资基金（广发集优9个月持
有期债券A）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年6月21日
送出日期：2023年6月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 广发集优 9 个月持有期债券 基金代码 012330

下属基金简称 广发集优 9 个月持有期债券 下属基金代码 012330

A

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2021-05-24

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，但每份基金份额
锁定期为 9 个月

开始担任本基金基 2021-05-24

基金经理 曾刚 金经理的日期

证券从业日期 2001-02-01

《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元人民币情形的，基金管理人应在定期报告中予以披
其他 露；连续五十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照
基金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求实现
基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含
分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产
支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上
市的股票（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标
的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
投资范围 须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，
投资于股票等资产的比例不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的
比例不超过本基金所投资股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除国债期货需
缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%，但在本基金认购份额的锁定持有期内，本基金不受前述 5%的限制。本
基金认购份额的锁定持有期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的

交易保证金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。