天弘中证新能源指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-03-29
天弘中证新能源指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024年03月28日
送出日期:2024年03月29日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称
天弘中证新能源指数
增强 基金代码 012328
基金简称A
天弘中证新能源指数
增强A
基金代码A 012328
基金管理人
天弘基金管理有限公
司
基金托管人
国信证券股份有限公
司
基金合同生效日 2022年07月04日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理1 杨超
开始担任本基金基金
经理的日期
2022年07月04日
证券从业日期 2010年05月04日
基金经理2 林心龙
开始担任本基金基金
经理的日期
2022年07月13日
证券从业日期 2015年07月06日
其他
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定
期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金应当按
照基金合同的约定程序进行清算并终止,且无需召开基金份额持有人
大会。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标
本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基
础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
投资范围
本基金的标的指数为中证新能源指数。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债
券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资
券、超短期融资券)、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股
指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的
规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%,
投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产
的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更
投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投
资品种的投资比例。
主要投资策略
本基金采用指数增强型投资策略,以中证新能源指数作为基金投资组合的
标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投
资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以
实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将
采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中,
当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出
调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决
策程序后及时对相关成份股进行调整。主要产品投资策略包括:资产配置策
略、股票投资策略、债券投资策略、其他类型资产投资策略(资产支持证券
投资策略、股指期货投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略)。
业绩比较基准 中证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券型基金、混合型基金。
注: 详见《天弘中证新能源指数增强型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
……
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