经过昨天的宣泄,今天的市场情绪变得谨慎起来。感慨也随之而来,我们既然无法预测短期市场,就要坚持做好手上的事,然后一直做下去。天涯路远终有再会之时呀!当然还要留足了“余粮”,用闲钱投资。
两市缩量下跌
收工!三大指数低开后弱势整理,虽然也曾集体翻红,但无奈后面还是略显乏力,午后继续震荡下探。个股涨跌比为1972:2814,红方占比超4成。
11月16日大盘指数走势
(数据来源:Wind,时间2022.11.16)
资金面来看,两市合计成交9427.07亿元。
北向资金尾盘回流,全天净买入9.98亿元。今天南北风向一致,宝儿姐码字这会儿,南向资金净买入超过49亿港币。港股主要指数震荡走低。
两融方面,今日两融余额较前一交易日增加65.52亿元。
热点速览——Web3.0概念活跃
经过一段时间的上涨,大A今天休整。昨天强势的券商、半导体、地产等跌幅在前,光伏、锂矿走弱。比较不错的是,Web3.0方向逆市走强,海运、教育、餐饮旅游、煤炭板块涨幅在前。反转的过程一定会遇到波折,保持好耐心就好了!这句话虽是老生常谈,但绝对没毛病!
热点在这几个方面:
一、元宇宙的另一分支AIGC最近很火,今天概念全面发酵!它指的是利用人工智能技术来生成内容,能让人类进入到真正的元宇宙之中,也将是新的元宇宙内容生成解决方案。
不是我不明白,这世界变化快呀!这个超级概念横空出世,发展的速度也是惊人的,现在AIGC已然成为硅谷最新热门。也让多家券商团队发研报表示对这一方向看好,并且预计AIGC有潜力产生数万亿美元的经济价值。
AIGC也将是Web3.0时代的生产力工具,Web3.0概念也因此再度活跃。机构认为,虽然行业仍然处于早期阶段,但有政策利好支持技术发展,未来政策的持续出台,有助于行业健康发展。
二、教育股出现全线反弹走势,自去年“双减”之后,职业教育赛道吸引了越来越多的关注。有数据显示,2021年我国在线教育行业职业教育融资金额61.93亿元排名第一。
而且从国情来讲,大力发展职业教育是长期且必要的。未来随着政策的不断完善,市场对职教的信心有望恢复和重建。
三、防控措施逐步优化+地产预期向好+海外通/胀降温+冬储补库,可以说煤炭板块迎来了高密度利好,板块今天走势活跃。
四、半导体板块一日狂欢过后,今天陷入调整。事实上,我们得清醒的意识到,当前的国际形势下,半导体全产业链的国产化有望再次加速。产业的发展离不开举国体制,政策端存在加大支持力度的必要性,包括本土半导体设计、制造等在内的相关厂商有望迎来发展机遇。
基金传送门:华宝中证电子ETF联接(A:012550;C:012551)
五、光伏、储能板块再度走低。宝儿的观点依旧,仍认为光伏行业四季度需求保持旺盛。展望2023年,能源危/机叠加高电价下,欧洲等地区的需求依旧旺盛,国内分布式项目景气度依旧,全球新增装机有望大幅增长,达到350GW。
所以,还是中长期看好光伏行业的发展。那么,板块调整时可能就是一个比较好的介入时机啦!
基金传送门:华宝生态中国(A:000612;C:016462)、华宝资源优选(A:240022;C:011068)
以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:
(数据来源:Wind,时间2022.11.16)
通/胀放缓再添新证,美股再收高
再来看看海外市场——
l 疫/情方面最新数据显示,全球累计确诊病例超6.30亿例,累计死亡逾658万例。
l 美通/胀放缓再添新证,10月PPI环比涨0.2%,增速低于预期。隔夜,美股三大指数全线收涨。具体表现如下:
(数据来源:Wind,时间2022.11.16)
l COMEX黄金期货涨0.3%,报1782.2美元/盎司。
l 国际油价全线上涨,美油12月合约涨1.11%,报86.82美元/桶;布油明年1月合约涨0.64%,报93.74美元/桶。
后市策略——成长打底,加仓大金融
最近市场波动较大,可能是因为涨速比较快,涨幅比较大。或者是临近年底了,资金面也面临结算冲击。再或者说,市场的信心还没有完全恢复。不过,从外围的情况来看,涉及到资本市场的主要变量最近都在向好的方向转变呐。
目前经济处在政策上+基本面下的状态中。一方面,疫/情造成的生产和需求的破坏仍在延续,商品加权开工率仍在下滑,信贷高频数据回到7月底水平,地产销售修复较弱;另一方面,国内的疫/情防控优化,地产的托底政策频出,叠加海对岸通/胀数据超预期下滑,G20峰会在即,政策底逐渐清晰。在底部可知、向上空间未知的市场中,任何好的消息可以被放大,但坏的消息市场影响可能相对有限。
因此,目前我们已经站在了基本面拐点的左侧,拐点逐渐清晰,在较高的估值保护下,已无需悲观。
行业配置上,中期超配前期集采压制有所解除、受益美债收益率下行的医药(短期以CXO、创新药为主)、自主可控的信创/半导体等有景气预期的行业,以及受益美债收益率下行的黄金。
对于短期而言,由于前期未来10年的大方向,以及疫后修复所需和受益的方向都有了充分的定价,其他和经济总量相关但估值较低的方向将吸引更多的资金,加仓大金融(地产/股份行)。
长期来看,价值风格需要经济基本面的弹性。按照布局明年的思路,关注电子、信创和储能。
今天宝儿姐精选的基金如下:
【金融地产基建】华宝价值发现混合(A:005445;C:015614)
【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接(A:162412;C:012323)
【低估金融资产】华宝银行ETF联接(A:240019;C:006697)
【捕捉行业轮动机会】华宝动力组合(A:240004;C:016257)
今天就到这里啦,咱们明天再见啦~
我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)
$华宝医疗ETF联接C(OTCFUND012323)$
$华宝中证银行ETF联接C(OTCFUND006697)$
$华宝制造股票(OTCFUND000866)$
(来源:华宝基金的财富号 2022-11-16 19:59) [点击查看原文]