公告日期：2021-08-13

创金合信聚鑫债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021年08月13日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信聚鑫债券型证券投资基金

基金简称 创金合信聚鑫债券

基金主代码 012317

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年08月12日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金合同》、

《创金合信聚鑫债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 创金合信聚鑫债券A 创金合信聚鑫债券C

下属分级基金的交易代码 012317 012318

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]3105号

基金募集期间 自2021年05月14日至2021年08月10日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年08月11日

募集有效认购总户数（单位：户） 224

份额级别 创金合信聚鑫债券 创金合信聚鑫债券C 合计

A

募集期间净认购金额（单位：元） 11,164.34 205,831,460.30 205,842,624.64

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 1.18 3,056.58 3,057.76

有效认购份额 11,164.34 205,831,460.30 205,842,624.64

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 1.18 3,056.58 3,057.76

合计 11,165.52 205,834,516.88 205,845,682.40

认购的基金份额 （单位：

其中：募集期间基金管理 份）

人运用固有资金认购本 占基金总份额比例 % % %

基金情况

其他需要说明的事项 - - -

其中：募集期间基金管理 认购的基金份额 （单位： 8,965.55……
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