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发表于 2021-08-13 07:56:54 股吧网页版
创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-13

创金合信聚鑫债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2021年08月13日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信聚鑫债券型证券投资基金

基金简称 创金合信聚鑫债券

基金主代码 012317

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年08月12日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金合同》、

《创金合信聚鑫债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 创金合信聚鑫债券A 创金合信聚鑫债券C

下属分级基金的交易代码 012317 012318

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]3105号

基金募集期间 自2021年05月14日至2021年08月10日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年08月11日

募集有效认购总户数(单位:户) 224

份额级别 创金合信聚鑫债券 创金合信聚鑫债券C 合计

A

募集期间净认购金额(单位:元) 11,164.34 205,831,460.30 205,842,624.64

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 1.18 3,056.58 3,057.76

有效认购份额 11,164.34 205,831,460.30 205,842,624.64

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 1.18 3,056.58 3,057.76

合计 11,165.52 205,834,516.88 205,845,682.40

认购的基金份额 (单位:

其中:募集期间基金管理 份)

人运用固有资金认购本 占基金总份额比例 % % %

基金情况

其他需要说明的事项 - - -

其中:募集期间基金管理 认购的基金份额 (单位: 8,965.55……
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