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发表于 2024-04-22 09:10:54 股吧网页版
民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

民生加银康泰养老目标日期 2040 三年持
有期混合型基金中基金(FOF)

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:民生加银基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银康泰养老 2040 三年混合(FOF)

基金主代码 012311

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 23 日

报告期末基金份额总额 259,775,913.06 份

投资目标 本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期
为 2040 年 12 月 31 日。本基金通过大类资产配置,灵
活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基
金资产的长期稳健增值。目标日期到期后,本基金在
控制风险的前提下,本基金主要通过稳健的资产配置
策略,力求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金主要投资策略包括:

1、资产配置策略

本基金采用目标日期策略,即随着所设定目标日期

2040 年的临近,逐步降低权益类资产的配置比例,增
加非权益类资产的配置比例。权益类资产包括股票、
股票型证券投资基金和混合型证券投资基金。在投资
操作上,核心需以下滑曲线的资产比例为指引,基金
可根据中短期经济、政策、价值比较等情况做限定幅
度内的战术资产配置。本基金对于下滑曲线资产配置
中枢的偏离原则上不得超过上限正 10%,不得低于下

限负 15%。

2、基金选择策略

在确定了各类资产的种类和投资比例之后,需要对各
类资产的子基金进行筛选。本基金将基于对现有基金

产品体系化的研究,通过定量分析与……
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