民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购及定期定额投资业务的公告
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公告日期:2021-11-12
民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)开放
日常申购及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2021年11月12日
1.公告基本信息
基金名称 民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF ) (以下简称“本
基金”)
基金简称 民生加银康泰养老2040三年混合FOF
基金主代码 012311
契约型开放式
1、三年最短持有期
本基金对于每份基金份额设定三年最短持有期。2040年12月31日(含该日)以前,
对每份基金份额,在基金份额的最短持有期内,投资者不能提出赎回申请,每份基金
份额的最短持有期限结束日的下一个工作日(含)起,基金份额持有人可提出赎回申
请。对于每份基金份额,最短持有期指从基金合同生效日(含)(对认购份额而言)或基
基金运作方式 金份额申购确认日(含)(对申购份额而言)起,至3个公历年后的年度对应日(如该对
应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)的期间。
2、在目标日期2040年12月31日次日(即2041 年 1 月1日),在不违反届时有效的法律
法规或监管规定的情况下, 本基金将转型为 “民生加银安盈稳健混合型基金中基金
(FOF)”,并不再设定最短持有期,基金管理人将根据转 型后 基金合 同的约 定在 开放
日办理基金份额的申购和赎回;本基金按照前述规定转型及变更基金名称,无需召开
基金份额持有人大会,具体转型安排见基金管理人届时发布的相关公告。对于在转型
日前持有且未到期的基金份额,自基金转型当日开始即可以在开放日提出赎回申请。
基金合同生效日 2021年9月23日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 民生加银基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
公告依据 募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等法律法 规以
及《民生加银康泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、
《民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》
申购起始日 2021年11月15日
定期定额投资起始日 2021年11月15日
2.申购、定期定额投资业务的办理时间
本基金定于2021年11月15日起的每个开放日(本公司公告暂停相关业务的除外)开放日
常申购和定期……
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