公告日期：2021-09-24

民生加银康泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型

基金中基金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银康泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中
基金（FOF）

基金简称 民生加银康泰养老 2040 三年混合 FOF

基金主代码 012311

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 23 日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生
加银康泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金
（FOF）基金合同》、《民生加银康泰养老目标日期 2040 三
年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]1418 号

自 2021 年 8 月 23 日至 2021 年

基金募集期间 9 月 17 日止

安永华明会计师事务所（特殊

验资机构名称 普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 23 日

募集有效认购总户数（单位：户） 4,028

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 246,983,485.32
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人

36,268.07

民币元）

有效认购份额 246,983,485.32

募集份额（单位：

份） 利息结转的份额 36,268.07

合计 247,019,753.39

认购的基金份额（单位： 20,000,400.02

其中：募集期间基 份）

金管理人运用固 占基金总份额比例 8.10%

有资金认购本基 基金管理人于 2021 年 9 月 17
金情况 其他需要说明的事项 日运用固有资金 20,001,000 元
认购本基金，认购费用为人民
币 1000 元。

其中：募集期间基 认购的基金份额（单位：

4,607,930.44

金管理人的从业 份）
人员认购本基金

占基金总份额比例 1.8654%

情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是
办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2021 年 9 月 23 日

认的日期
注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额区间为 100 万份以上。本基金基金经理认购本基金的份额区间为 10~50 万份。
2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理
人承担，不另从基金财产中列支。

3 其他需要提示的事项

1、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2、本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

2040 年 12 月 31 日（含该日）以前，本基金对于每份基金份额设定三年最
短持有期。在基金份额的最短持有期内，投资者不能提出赎回申请，每份基金份额的最短持有期限结束日的下一个工作日（含）……
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