民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年第一季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-04-22
民生加银中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 04 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 民生加银中债 3-5 年政金债指数
基金主代码 012310
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 10 日
报告期末基金份额总额 3,323,004,376.41 份
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成
份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实
现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%,将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整
等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金
管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程
中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编
制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原
则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
业绩比较基准 中债-3-5 年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税
后)*5%。
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基
金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金属于指数基金,其风险
收益特征与标的指数所表征的证券市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》