民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2021-12-11
民生加银中债 3-5 年政策性金融债指数证券
投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 12 月 11 日
1 公告基本信息
基金名称 民生加银中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称 民生加银中债 3-5 年政金债指数
基金主代码 012310
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 10 日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银
中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《民生
加银中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2021】1368 号
自 2021 年 9 月 13 日至 2021 年 12
基金募集期间 月 9 日止
安永华明会计师事务所(特殊普通
验资机构名称 合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 12 月 10 日
募集有效认购总户数(单位:户) 237
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 5,077,985,193.40
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 0.00
有效认购份额 5,077,985,193.40
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 0.00
合计 5,077,985,193.40
其中:募集期间基金 认购的基金份额(单位:份) --
管理人运用固有资 占基金总份额比例 --
金认购本基金情况 其他需要说明的事项 --
其中:募集期间基金 认购的基金份额(单位:份) 1,056.82
管理人的从业人员
占基金总份额比例 0.000021%
认购本基金情况
是
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件
2021 年 12 月 10 日
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的
数量为 0 份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。
2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担,不
另从基金财产中列支。
3 其他需要提示的事项
1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2、基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
3、投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
4、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人网站 www.msjyfund.c……
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