公告日期：2024-10-25

国泰价值远见混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰价值远见混合

基金主代码 012308

契约型基金。本基金封闭期为两年，为自基金合同生效之

日起（含该日）至两年后的年度对日的前一日（含该日）

基金运作方式

的期间。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也

不上市交易。封闭期届满后，本基金转为开放式运作。

基金合同生效日 2021 年 9 月 7 日

报告期末基金份额总额 164,776,968.42 份

在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资

投资目标

回报。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标的股

票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；

投资策略

6、可转换债券策略；7、可交换债券策略；8、资产支持

证券投资策略；9、股指期货投资策略；10、融资与转融

通证券出借交易策略。

沪深 300 指数收益率×75%+中证港股通综合指数（人民币）

业绩比较基准

收益率×5%+中证综合债指数收益率×20%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平

低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基

风险收益特征 金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环

境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有

风险。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰价值远见混合 A 国泰价值远见混合 C

下属分级基金的交易代码 012308 012309

报告期末下属分级基金的份

156,850,709.34 份 7,926,259.08 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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