公告日期：2023-10-25

国泰价值远见混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

根据本基金基金合同的约定，本基金封闭期为两年，于 2023 年 9 月 6 日，本基金的封闭运作
期届满，本基金自 2023 年 9 月 7 日起转为开放式运作，基金名称相应变更为“国泰价值远见混合
型证券投资基金”，并开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。具体可查阅本基金管理
人于 2023 年 9 月 6 日发布的《关于国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金封闭期届满转
为开放式运作、变更基金名称及相关安排的公告》。

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一
致，并报中国证监会备案，本基金管理人决定自 2023 年 7 月 24 日起，调低本基金的管理费率、
托管费率并对基金合同有关条款进行修订。具体可查阅本基金管理人于 2023 年 7 月 22 日发布的
《国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰价值远见混合

基金主代码 012308

契约型基金。本基金封闭期为两年，为自基金合同生效之

基金运作方式 日起（含该日）至两年后的年度对日的前一日（含该日）

的期间。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也

不上市交易。封闭期届满后，本基金转为开放式运作，基

金名称相应变更为“国泰价值远见混合型证券投资基金”。

基金合同生效日 2021 年 9 月 7 日

报告期末基金份额总额 206,476,457.78 份

在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资

投资目标

回报。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标的股

票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；

投资策略 6、可转换债券策略；7、可交换债券策略；8、资产支持

证券投资策略；9、股指期货投资策略；10、融资与转融

通证券出借交易策略。

沪深 300 指数收益率×75%+中证港股通综合指数（人民币）

业绩比较基准

收益率×5%+中证综合债指数收益率×20%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平

低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基

风险收益特征 金投资港股通标的股票时，会面临港股通……
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