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发表于 2021-09-08 09:03:47 股吧网页版
国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-08


国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2021 年 9 月 8 日

1. 公告基本信息

基金名称 国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金

基金简称 国泰价值远见两年封闭运作混合型

基金主代码 012308

契约型基金。本基金封闭期为两年,为自基金合同生效之日起(含该日)至两年后的年度对
基金运作方式 日的前一日(含该日)的期间。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。
封闭期届满后,本基金转为开放式运作,基金名称相应变更为“国泰价值远见混合型证券投
资基金”。

基金合同生效日 2021 年 9 月 7 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投
资基金基金合同》《国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2021】1405 号

基金募集期间 自 2021 年 8 月 4 日至
2021 年 9 月 3 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 7 日

募集有效认购总户数(单位:户) 1,507

国泰价值远见 国泰价值远见

份额类别 两年封闭运作 两年封闭运作 合计

混合型 A 混合型 C

募集期间净认购金额(单位:元) 189,494,437.66 11,283,676.58 200,778,114.24

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 114,181.79 5,095.96 119,277.75

有效认购份额 189,494,437.66 11,283,676.58 200,778,114.24

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 114,181.79 5,095.96 119,277.75

合计 189,608,619.45 11,288,772.54 200,897,391.99

其中:募集期间基金 认购的基金份额(单位:份) 51,000,000.00 0 51,000,000.00

管理人运用固有资金 占基金总份额比例 26.90% 0% 25.39%

认购本基金情况 其他需要说明的事项 无 无 ……
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