公告日期：2023-10-25

浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛鑫锐混合

基金主代码 012304

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 15 日

报告期末基金份额总额 15,242,505.85 份

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争实现超过业绩比较
基准的投资回报。

投资策略 采用浦银安盛基金资产配置模型，合理配置股票和债券
的比例。在股票基准指数中证 500 指数的行业权重基础
上，结合行业统计数据、上市公司行业板块业绩数据以
及行业估值水平等，分析不同行业板块的预期收益和风
险，合理均衡的配置行业比例。本基金在股票投资方面
以中长期的量化选股策略为主，同时在短期策略关注的
事件发生频率较高期间进行灵活配置。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×15%+中证全债指数收益率×80%+
恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高
于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛鑫锐混合 A 浦银安盛鑫锐混合 C

下属分级基金的交易代码 012304 012305

报告期末下属分级基金的份额总额 15,084,228.65 份 158,277.20 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

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