公告日期：2021-11-16

浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 11 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金

基金简称 浦银安盛鑫锐混合

基金主代码 012304

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 15 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安
盛鑫锐混合型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛鑫锐混合
型证券投资基金招募说明书》等。

下属分级基金的基金简称 浦银安盛鑫锐混合 A 浦银安盛鑫锐混合 C

下属分级基金的交易代码 012304 012305

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监

会准予注册的文号 证监许可〔2021〕1251 号

基金募集期间 自 2021 年 10 月 11 日至 2021 年 11 月 10 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专

户的日期 2021 年 11 月 12 日

募集有效认购总户数（单 267

位：户）

浦银安盛鑫锐混合 浦银安盛鑫锐混合

份额级别 合计

A C

募集期间净认购金额（单

位：元） 3,226.49 200,146,673.16 200,149,899.65

认购资金在募集期间产生

的利息（单位：元） 0.19 21,024.65 21,024.84

有效认购份

额 3,226.49 200,146,673.16 200,149,899.65
募 集 份 额 利息结转的

（单位：份） 份额 0.19 21,024.65 21,024.84

合计 3,226.68 200,167,697.81 200,170,924.49

认购的基金

其中：募集 份额（单位： 0 0 0

期间基金管 份）
理人运用固 占基金总份

有资金认购 额比例 0% 0% 0%

本基金情况 其他需要说

明的事项 无 无 无

其中：募集 认购的基金

期间基金管 份额（单位： 56.70 124,369.25 124,425.95
理人的从业 份）
人员认购本 占基金总份

1.76% 0.06% 0.06%

基金情况 额比例
募集期限届满基金是否符

合法律法规规定的办理基 是

金备案手续……
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