公告日期：2022-04-22

浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
浦银安盛鑫福混合 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛鑫福混合
基金主代码 012302
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 5 月 27 日
报告期末基金份额总额 106,632,414.81 份
投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争实现超过业绩比较
基准的投资回报。
投资策略 采用浦银安盛基金资产配置模型，合理配置股票和债券
的比例。在股票基准指数沪深 300 指数的行业权重基础
上，结合行业统计数据、 上市公司行业板块业绩数据以
及行业估值水平等，分析不同行业板块的预期收益和风
险，合理均衡的配置行业比例。本基金在股票投资方面
以中长期的量化选股策略为主，同时在短期策略关注的
事件发生频率较高期间进行灵活配置。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 25%+中证全债指数收益率× 70%+
恒生指数收益率（使用估值汇率折算）× 5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高
于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛鑫福混合 A 浦银安盛鑫福混合 C
下属分级基金的交易代码 012302 012303
报告期末下属分级基金的份额总额 56,632,459.63 份 49,999,955.18 份

浦银安盛鑫福混合 2022 年第 1 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
浦银安盛鑫福混合 A 浦银安盛鑫福混合 C
1.本期已实现收益 -4,516,886.39 -2,454,586.85
2.本期利润 -5,940,741.94 -3,312,953.62
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0354 -0.0393
4.期末基金资产净值 54,899,427.17 48,323,954.88
5.期末基金份额净值 0.9694 0.9665
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛鑫福混合 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.34% 0.43% -3.49% 0.47% 0.15% -0.04%
过去六个月 -1.98% 0.35% -2.49% 0.36% 0.51% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-3.06% 0.30% -3.94% 0.35% 0.88% -0.05%
浦银安盛鑫福混合 C
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④……
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