公告日期：2024-10-16

银河兴益一年定期开放债券型发起式证
券投资基金清算报告

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 16 日

§1 重要提示

银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1370 号文注册公开募集。本基金为契约型、定期开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 3,010,179,600.06 份。经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验
证，并出具了编号为德师报（验）字（21）第 00293 号的验资报告。基金合同于 2021 年 8
月 2 日正式生效。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据基金合同“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的约定：“有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止的；2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；3、基金合同生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产规模低于 2 亿元，基金合同自动终止；4、《基金合同》约定的其他情形；5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。”且基金合同“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”亦有类
似约定。截至 2024 年 8 月 2 日日终，本基金的基金资产规模低于 2 亿元，已触发基金合同
终止事由，本基金根据《基金合同》约定进入清算程序并终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

根据基金管理人 2024 年 8 月 3 日发布的《银河基金管理有限公司关于银河兴益一年定
期开放债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金的最后运
作日为 2024 年 8 月 2 日，自 2024 年 8 月 3 日起进入清算程序。

由基金管理人银河基金管理有限公司、基金托管人兴业银行股份有限公司、毕马威华振
会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2024 年 8 月 3 日组成基金财产
清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

§2 基金产品概况

基金名称 银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 银河兴益一年定开债券

基金代码 012296

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 2 日

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末（2024 年 8 月 2 日）基 10,000,600.06 份

金份额总额

基金合同存续期 不定期

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础
投资目标 上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供长
期稳定的投资回报。

本基金以封闭期为周期进行投资运作，将结合封闭期
和开放期的设置，采用不同的投资策略。

（一）封闭期内的投资策略

1、债券资产配置策略

本基金在债券配置上将采取久期偏离、收益率曲线配
……
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