公告日期：2024-06-14

银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金（更新）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 14 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 银河兴益一年定开债券 基金代码 012296

基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 8 月 2 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每一年开放一次

开始担任本基金基金 2022 年 2 月 18 日

基金经理 魏璇 经理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力
争为持有人提供长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国
债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、
超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债）、债券回购、资产支持证券、银行存款
（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单等货币市场工具以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
投资范围 可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，但在每次
开放期开始前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比
例限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不
低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，
封闭期内不受上述 5%的限制。

本基金将投资信用评级不低于 AA+级的信用债，其中 AA+级信用债占持仓信用债的比
例为 0-30%，AAA 级信用债占持仓信用债的比例不低于 70%。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序

后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金以封闭期为周期进行投资运作，将结合封闭期和开放期的设置，采用不同的投
资策略。

1、封闭期内的投资策略

（1）债券资产配置策略

本基金在债券配置上将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略。
1）久期偏离策略……
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