公告日期：2022-09-21

银河兴益一年定期开放债券型发起式证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 21 日

银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 银河兴益一年定期开放债券型
发起式证券投资基金

基金简称 银河兴益一年定开债券

基金主代码 012296

基金合同生效日 2021 年 8 月 2 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《银河兴益一年定
期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》、《银河兴益一年
定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2022 年 9 月 9 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0203

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 10,348,421.66

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1280

有关年度分红次数的说明 2022 年度第三次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 23 日

除息日 2022 年 9 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 26 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有
人。

1、选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基
金份额将按 2022 年 9 月 23 日的基金份额净值计算
确定。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所
得的基金份额将于 2022 年 9 月 26 日直接计入其基
金账户，2022 年 9 月 27 日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022
年 9 月 26 日自基……
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