公告日期：2021-12-18

银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

银河兴益一年定期开放债券型发起式证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 18 日

银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 银河兴益一年定期开放债券型发起式证
券投资基金

基金简称 银河兴益一年定开债券

基金主代码 012296

基金合同生效日 2021 年 8 月 2 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《银河兴益一年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同》、《银河兴益
一年定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2021 年 12 月 10 日

基准日基金份额净值（单 1.0081

截止收益分配基准 位：人民币元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 23,520,355.86

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0350

有关年度分红次数的说明 2021 年度第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 21 日

除息日 2021 年 12 月 21 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 22 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按
2021 年 12 月 21 日的基金份额净值计算确定。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份
红利再投资相关事项的说明 额将于 2021 年 12 月 22 日直接计入其基金账户，2021 年 12
月 23 日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 12 月
22 日自基金托管账户划出。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1.本基金本次分红免收分红手续费。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。