公告日期：2021-08-03

银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2021年8月3日

1. 公告基本信息

基金名称 银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 银河兴益一年定开债券

基金主代码 012296

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021年8月2日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》、《银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

注：1) 银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金以下简称“本基金” ；

2)银河基金管理有限公司以下简称“本公司” 或“基金管理人” 。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2021]1370号

基金募集期间 自 2021年6月21日

至 2021年7月30日 止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年8月2日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 3,009,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 180,600.06

有效认购份额 3,009,999,000.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 180,600.06

合计 3,010,179,600.06

认购的基金份额（单位： 份） 10,000,600.06

募集期间基金管理人运用固有 占基金总份额比例 0.33%

资金认购本基金情况

其他需要说明的事项 无

募集期间基金管理人的从业人 认购的基金份额（单位： 份） -

员认购本基金情况 占基金总份额比例 -

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条 是

件

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