公告日期：2023-07-13

华安锦灏金融债3个月定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年7月13日

1 公告基本信息

基金名称 华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基

金

基金简称 华安锦灏金融债定开债

基金主代码 012295

基金合同生效日 2021年7月7日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据《华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投

公告依据 资基金基金合同》、《华安锦灏金融债3个月定期开放债券型

发起式证券投资基金招募说明书》等有关规定。

收益分配基准日 2023年7月7日

基准日基金份额 1.0217

净值（单位：元）

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供

分配利润（单位：62,953,457.45

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.10

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年7月17日

除息日 2023年7月17日

现金红利发放日 2023年7月18日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全

体持有人

1）红利再投资日：2023年7月17日；

2）选择现金红利再投资方式的投资者红利再投资份额

将于2023年7月18日直接计入其基金账户，7月19日起可

查询；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按2023年7月17日的基金份额净值再投

资基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至2023年7月17日）被冻结或托

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