华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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公告日期:2023-07-13
华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年7月13日
1 公告基本信息
基金名称 华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基
金
基金简称 华安锦灏金融债定开债
基金主代码 012295
基金合同生效日 2021年7月7日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
根据《华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投
公告依据 资基金基金合同》、《华安锦灏金融债3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金招募说明书》等有关规定。
收益分配基准日 2023年7月7日
基准日基金份额 1.0217
净值(单位:元)
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供
分配利润(单位:62,953,457.45
元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.10
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第二次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年7月17日
除息日 2023年7月17日
现金红利发放日 2023年7月18日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人
1)红利再投资日:2023年7月17日;
2)选择现金红利再投资方式的投资者红利再投资份额
将于2023年7月18日直接计入其基金账户,7月19日起可
查询;
红利再投资相关事项的说明 3)红利再投资按2023年7月17日的基金份额净值再投
资基金份额,不足0.01份基金份额的,四舍五入;
4)权益登记日之前(截至2023年7月17日)被冻结或托
……
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