公告日期：2023-03-28

华安锦灏金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分

红公告

公告送出日期：2023 年 3 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 华安锦灏金融债 3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金

基金简称 华安锦灏金融债定开债

基金主代码 012295

基金合同生效日 2021 年 7 月 7 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《华安锦灏金融债 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基金合同》、《华安锦
灏金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金招募说明书》等有关规定。

收益分配基准日 2023 年 3 月 23 日

基准日基金 1.0149

份额净值

（单位：

截止收益分配基准日的相关 元）

指标 基准日基金 50,086,756.94

可供分配利

润（单位：

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.10

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 29 日

除息日 2023 年 3 月 29 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 30 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在
册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2023 年 3 月 29 日；

2）选择现金红利再投资方式的投资者红利再
投资份额将于 2023 年 3 月 30 日直接计入其
基金账户，3 月 31 日起可查询；

3）红利再投资按 2023 年 3 月 29 日的基金份
红利再投资相关事项的说明

额净值再投资基金份额，不足 0.01 份基金份
额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至 2023 年 3 月 29 日）
被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分
得的现金红利按现金红利再投资方式处理。……
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