关于华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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公告日期:2022-03-03
关于华安锦灏金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 3 月 3 日
1 公告基本信息
基金名称 华安锦灏金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金
基金简称 华安锦灏金融债定开债
基金主代码 012295
基金合同生效日 2021年 7 月 7 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
根据《华安锦灏金融债 3 个月定期开放债券型发起
公告依据 式证券投资基金基金合同》、《华安锦灏金融债 3 个
月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》等有关规定。
收益分配基准日 2022年 2 月 28 日
基准日基金份
额净值 (单位: 1.0200
截止收益分配基准日的相关指标 元)
基准日基金可
供分配利润(单 80,849,054.07
位:元)
本次分红方案(单位:元 /10 份基金份额) 0.08
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年 3 月 7 日
除息日 2022年 3 月 7 日
现金红利发放日 2022年 3 月 8 日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的
本基金全体持有人
1)红利再投资日:2022 年 3 月 8 日;
2) 选择红利再投资方式的投资者所转换的基
金份额将于 2022 年 3 月 9 日直接计入其基金账户,
3 月 10 日起可查询;
红利再投资相关事项的说明 3) 红利再投资按红利划出日 (2022 年 3 月 8
日)的基金份额净值转换基金份额,不足 0.01 份基
金份额的,四舍五入;
……
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