公告日期：2024-07-18

泰康优势精选三年持有期混合型

证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康优势精选三年持有期混合

基金主代码 012294

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 31 日

报告期末基金份额总额 627,388,288.98 份

投资目标 本基金遵循自下而上个股精选策略，挖掘具备持续竞争优势的上
市公司开展投资，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现
基金资产的长期增值。

投资策略 本基金通过基金管理人构建的权益投资决策分析体系（MVPCT 系

统）定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进
行评估和展望，在此基础上判断未来市场投资环境的变化以及市
场发展的主要推动因素与变量，运用泰康量化资产配置模型，根
据股票、债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和
风险，确定三者的最优配置比例并适时调整。本基金精选在行业
内具有持续竞争优势的企业进行投资，具体而言企业的持续竞争
优势包括但不限于市场优势、产品和服务优势、技术优势、资源
优势、政策优势、成本优势等。同时，根据基金流动性管理及策
略性投资的需要，本基金将进行利率债、信用债的投资。在严格
控制风险的前提下，以套期保值、对冲风险为主要目的，本基金
将本着谨慎原则适度参与股指期货和国债期货投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债新综合全价
(总值)指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高
于债券型基金与货币市场基金。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于

香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波

动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香

港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通

机制投资的风险等特有风险。

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 ……
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