公告日期：2023-02-07

中融恒益纯债债券型证券投资基金

2023 年第一次分红公告

公告送出日期：2023 年 2 月 7 日

1．公告基本信息

基金名称 中融恒益纯债债券型证券投资基金

基金简称 中融恒益纯债

基金主代码 012290

基金合同生效日 2021 年 05 月 21 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《中融恒益纯债债券型证券
公告依据

投资基金基金合同》、《中融恒益纯债
债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 2 月 2 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第一次分红

下属基金份额类别的基金简称 中融恒益纯债 A 中融恒益纯债 C

下属基金份额类别的交易代码 012290 012291

截 止 基 准 日 基准日下属基

下 属 基 金 份 金份额类别份 1.0400 1.1786

额 类 别 的 相 额净值（单位：

关指标 人民币元）

基准日下属基

金份额类别可

供分配利润（单 44,020,535.25 499.51

位：人民币元）

截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例

计算的下属基 - -

金份额类别应

分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红

方案（单位：元/10 份基金份 0.35 0.35

额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 2 月 7 日

除息日 2023 年 2 月 7 日

现金红利发放日 2023 年 2 月 8 日

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持
分红对象

有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按
2023 年 2 月 7 日的基金份额净值实施转换。
红利再投资相关事项 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金
的说明 份额将于 2023 年 2 月 8 日直接计入其基金账
户，2023 年 2 月 9 日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2023 年 2 月 8 日自基金托管账户划出。

根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金
税收相关事项的说明

收益，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转
换的基金份额免收申购费用。

3．其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入

的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份

额享有本次分红权益。

（2）权益……
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