公告日期：2022-05-20

中融恒益纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

中融恒益纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2022年05月13日
送出日期：2022年05月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中融恒益纯债 基金代码 012290

下属基金简称 中融恒益纯债A 下属基金代码 012290

基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年05月21日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

石霄蒙 2021年05月21日 2015年08月26日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在积极控制风险的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回
报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、
金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转
债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、同业存单、货币市
场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
投资范围 序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。

本基金投资的信用债券中，其经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA（含
AA）以上。本基金所指信用债券包括金融债（不含政策性金融债）、公司债、
企业债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超
短期融资券、中期票据。

主体评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例不低于50%；主体评级为AA+
的信用债投资占信用债资产的比例为0-50%；主体评级为AA的信用债投资占信
用债资产的比例为0-20%。

中融恒益纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%；本基金投资同业存单
不超过基金资产的20%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产
净值的比例不低于5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。

1、大类资产配……
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