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公告日期:2021-05-14
中融恒益纯债债券型证券投资基金
基金份额发售公告
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
中融恒益纯债债券型证券投资基金 基金份额发售公告
目 录
一、本次发售基本情况......................................................................................6
二、开户与认购程序..........................................................................................8
三、清算与交割................................................................................................13
四、退款事项....................................................................................................13
五、发售费用....................................................................................................14
六、基金的验资与基金合同的生效................................................................14
七、有关当事人或中介机构............................................................................14
中融恒益纯债债券型证券投资基金 基金份额发售公告
【重要提示】
1. 中融恒益纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 的募集已
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” ) 证监许可〔 2021〕
1372 号文注册。 中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金
的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。
2. 本基金是债券型证券投资基金。
3. 基金份额分类: 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的
不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时,收取认购
/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金
份额;不收取认购/申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的,
称为 C 类基金份额。
4. 本基金的管理人为中融基金管理有限公司(以下简称“本公司”)。
5. 本基金的托管人为交通银行股份有限公司。
6. 本基金的基金份额登记机构为中融基金管理有限公司。
7. 本基金自 2021 年 5 月 17 日至 2021 年 6 月 16 日止通过基金管理人
指定......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。