泰康沪港深成长混合型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2022-03-03
泰康沪港深成长混合型证券投资基金基金合同生效公告泰康沪港深成长混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 3 月 3 日
泰康沪港深成长混合型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 泰康沪港深成长混合型证券投资基金
基金简称 泰康沪港深成长混合
基金主代码 012288
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2022 年 3 月 2 日
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投
资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等相关法律法规以及《泰康沪港深成长混
合型证券投资基金基金合同》《泰康沪港深成长混合型
证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 泰康沪港深成长混合 A 泰康沪港深成长混合 C
下属分级基金的交易代码 012288 012289
注:-
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021] 3374 号
基金募集期间 自 2022 年 2 月 7 日
至 2022 年 2 月 25 日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 3 月 1 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1441
份额级别 泰康沪港深成长混 泰康沪港深成长 合计
合 A 混合 C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 55,785,077.97 214,532,576.45 270,317,654.42
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 7,143.23 26,013.39 33,156.62
人民币元)
有效认购份额 55,785,077.97 214,532,576.45 270,317,654.42
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 7,143.23 26,013.39 33,156.62
合计 55,792,221.20 214,558,589.84 270,350,811.04
认购的基金份额 0.00 0.00 0.00
募集期间基金管理 (单位:份)
人运用固有资金认 占基金总份额比 0.0000% 0.0000% 0.0000%
购本基金情况 例
其他需要说明的
事项
募集期间基金管理 认购的基金份额 5,097.63 277,270.77 282,368.40
人的从业人员认购 (单位:份)
本基金情况 占基金总份额比 0.0091% 0.1292% 0.1044%
……
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