公告日期：2023-10-21

东海启航 6 个月持有期混合型证券投资基
金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东海启航 6 个月混合

基金主代码 012287

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额 77,797,194.21 份

投资目标 以获取长期稳健收益作为基金的投资目标，通过严谨的
风险控制机制，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金采用资产配置策略，自上而下确认各类资产的性
价比。并基于资产性价比决定各类资产的配置比例。选
股上采用量化多因子选股，争取获得超越市场的长期超
盈。债券投资注重控制信用风险，不大幅下沉信用等级。

业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率

*30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平
低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 东海基金管理有限责任公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东海启航 6 个月混合 A 东海启航 6 个月混合 C

下属分级基金的交易代码 012287 013377

报告期末下属分级基金的份额总额 63,725,453.85 份 14,071,740.36 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

东海启航 6 个月混合 A 东海启航 6 个月混合 C

1.本期已实现收益 -864,972.84 -198,629.87……
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