公告日期：2023-11-03

中欧睿智精选一年持有期混合型基金中
基金(FOF)

托管协议（修订）

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

二零二三年十一月

目录

第一条 本协议当事人 ...... 3
第二条 本协议的依据、目的和原则 ...... 4
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 13
第五条 基金财产保管 ...... 14
第六条 指令的发送、确认和执行 ...... 16
第七条 交易及清算交收安排 ...... 19
第八条 基金净值计算和会计核算 ...... 22
第九条 基金收益分配 ...... 30
第十条 信息披露 ...... 31
第十一条 基金费用 ...... 33
第十二条 基金份额持有人名册的保管 ...... 35
第十三条 基金有关文件和档案的保存 ...... 35
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换 ...... 36
第十五条 禁止行为 ...... 38
第十六条 本协议的变更、终止与基金财产的清算 ...... 39
第十七条 违约责任 ...... 41
第十八条 法律适用和争议解决 ...... 42
第十九条 本协议的效力 ...... 43
第二十条 本协议的签订 ...... 43
第二十一条 不可抗力 ...... 43
第二十二条 可分割性 ...... 44
第二十三条 通知与送达 ...... 44
第二十四条 其他约定事项 ...... 44

中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议
基金管理人：中欧基金管理有限公司
法定代表人：窦玉明

住 所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层

邮政编码：200120
联 系 人：马云歌
联系电话：021-68609600
传 真：021-33830351
基金托管人：中信银行股份有限公司
法定代表人：李庆萍

住 所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层

邮政编码：100010
联 系 人：中信银行资产托管部
联系电话：4006800000
传 真：010-65559281

鉴于：

1．中欧基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；

2.中信银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

3. 中欧基金管理有限公司拟担任中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金管理人，中信银行股份有限公司拟担任中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金托管人；

为明确双方在基金托管中的权利、义务及责任，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益，依据相关法律法规和监管规定，双方本着平等自愿、诚
实守信的原则特签订本协议。

释义：

除非另有约定，《中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触，应以基金合同为准，并依其条款解释。

若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募说明书的规定。

第一条 本协议当事人

1.1 基金管理人：

名称：中欧基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层

法定代表人：窦玉明

成立时间：2006 年 7 月 19 日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监基金字[2006]102 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.20 亿元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

存续期间：持续经营

1.2 基金托管人：

名称：中信银行股份有限公司

住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层

法定代表人：李庆萍

成立时间：1987 年 4 月 20 日

批准设立文号：国办函[1987]14 号

基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]125 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：4893479.6573 万元

存……
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