公告日期：2024-06-25

嘉实稳和 6 个月持有期纯债债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实稳和 6 个月持有期纯债 基金代码 012279

债券

下属基金简称 嘉实稳和 6 个月持有期纯债 下属基金交易代码 012279

债券 A

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 7 月 13 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每日申购。本基金合同生效
后，本基金对每一份认购/
申购的基金份额分别计算 6
运作方式 其他开放式 开放频率 个月的“锁定持有期”，投资
者持有的基金份额自锁定到
期日的下一工作日起，方可
申请赎回。

开始担任本基金基金经 2021 年 7 月 13 日

基金经理 王亚洲 理的日期

证券从业日期 2012 年 6 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实稳和 6 个月持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在努力严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的
长期稳健增值。

本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分
投资范围 离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资
产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存
款）、国债期货、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但

须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
部分除外）……
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