公告日期：2021-06-23

国泰佳益混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期： 2021 年 6 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 国泰佳益混合型证券投资基金

基金简称 国泰佳益混合

基金主代码 012277

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 22 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《国泰佳益混合型证券投资基金基金合同》、
《国泰佳益混合型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2021】1302 号

基金募集期间 自 2021 年 6 月 3 日起至 2021
年 6 月 18 日止

验资机构名称 普华永 道中天 会计 师 事 务 所
（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 6 月 22 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,062

份额类别 国泰佳益混合 A 国泰佳益混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 289,871,519.40 1,381,804.87 291,253,324.27

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 90,230.76 364.95 90,595.71

有效认购份额 289,871,519.40 1,381,804.87 291,253,324.27

募集份 额 （单 位 ： 利息结转的份额 90,230.76 364.95 90,595.71

份）

合计 289,961,750.16 1,382,169.82 291,343,919.98

其中：募 集 期 间 基 认购的基金份 额（单 位： 0.00 0.00 0.00

金 管 理 人 运 用 固 份）

有 资 金 认 购 本 基 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

金情况 其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募 集 期 间 基 认购的基金份 额（单 位： 1,091.64 1,000.63 2,092.27

金 管 理 人 的 从 业 份）

人 员 认 购 本 基 金

情况 占基金总份额比例 0.0004% 0.0724% 0.0007%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手……
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