公告日期：2024-08-30

富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A
类份额）基金产品资料概要更新

2024 年 08 月 30 日（信息截至：2024 年 08 月 29 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国中证沪港深 500ETF 联接 基金代码 012275

份额简称 富国中证沪港深 500ETF 联接 份额代码 012275

A

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 07 月 14 日 基金类型 基金中基金

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 田希蒙 任职日期 2023 年 03 月 03 日

证券从业日期 2017 年 05 月 22 日

注：本基金于 2024 年 8 月 30 日起增加 E 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回
投资目标 报。

本基金的投资范围主要为目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（均
含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份
股（包含主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、港股通标的股
票、存托凭证）、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业
债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短
期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存
款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、现金资产以及中国证监会
投资范围 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不得低于基金资产净值
的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证
金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便投资者通过本基金投资目标 ETF。
本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超
主要投资策略 过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过
正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出
调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及

时对相关成份股进行调整。本基金的资产配置策略、目标 ETF 投资策略、成份
股、备选成份股（均含存托凭证）投资策略、存托凭证投资策略、债券……
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