公告日期：2024-06-27

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型

证券投资基金第十一个开放期

开放申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期：2024年6月27日

1. 公告基本信息

基金名称 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券

基金主代码 012273

基金运作方式 契约型，定期开放式

本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作

基金合同生效日 2021年7月8日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 富国基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国汇鑫金融债三个月定期

公告依据 开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型

证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年7月1日

赎回起始日 2024年7月1日

转换转入起始日 本基金自2024年7月1日起在直销机构开通基金转换转入业务。

转换转出起始日 本基金自2024年7月1日起在直销机构开通基金转换转出业务。

下属分级基金的基金简称 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券

A C

下属分级基金的交易代码 012273 012274

该分级基金是否开放申购、赎回、转换 是 是

2. 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 封闭期与开放期

本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本
基金的首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同生效日所对应的
3个月月度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含该日）
起至首个开放期结束之日次日所对应的3个月月度对日的前一日，以此类推。
本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束后第一个工作日（含该日）起进入开放期，期间可
以办理申购与赎回等业务。本基金每个开放期最短不低于1个工作日，最长不
超过20个工作日。

本基金第十一个开放期为2024年7月1日至2024年7月3日的3个工作
日。在开放期内，基金管理人有权提前结束或延长开放期时间并公告，但开放期
最短不低于1个工作日且最长不超过20个工作日。如封闭期结束后或在开放期
内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的，或依
据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时
间要求，开放期的具体时间以基金管理人届时发布的公告为准。

如本基金第十一个开放期内未发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时
开放申购与赎回业务的，本基金自2024年7月4日将进入第十二个封闭期。

2.2 申购和赎回的开放日及时间

投资者办理基金份额申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。基金
合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交
易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进
行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告。

投资者在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，……
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