公告日期：2024-03-22

富国汇鑫金融债三个月定期开放

债券型证券投资基金2024年

第一次收益分配公告

公告送出日期：2024年03月22日

1 公告基本信息

基金名称 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券

基金主代码 012273

基金合同生效日 2021年07月08日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国汇鑫金融债三

公告依据 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国汇鑫金融债三个

月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2024年03月18日

下属分级基金的基金简称 富国汇鑫金融债三个月定期开 富国汇鑫金融债三个月定期开放债

放债券A 券C

下属分级基金的交易代码 012273 012274

基准日下属分级基金份额净值 1.0382 1.0310

（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配 53,456,038.36 805.97

属分级基金的 利润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日下属分级基金按照

基金合同约定的分红比例计算 － －

的应分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 0.120 0.120

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月22日

除息日 2024年03月22日（场外）

现金红利发放日 2024年03月26日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基

红利再投资相关事项的说明 准为2024年03月22日的基金份额净值，自2024年03月26日

起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回……
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