富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2023-11-22
富国汇鑫金融债三个月定期
开放债券型证券投资基金2023年
第三次收益分配公告
公告送出日期:2023年11月22日
1 公告基本信息
基金名称 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券
基金主代码 012273
基金合同生效日 2021年07月08日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国汇鑫金融债三个月定期
公告依据 开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2023年11月16日
下属分级基金的基金简称 富国汇鑫金融债三个月定期开放债 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C
券A
下属分级基金的交易代码 012273 012274
基准日下属分级基金份额净值(单 1.0214 1.0152
位:人民币元)
截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分配利润 101,410,040.43 667.87
分级基金的相关 (单位:人民币元)
指标
截止基准日下属分级基金按照基金
合同约定的分红比例计算的应分配 - -
金额(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.030 0.030
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第三次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年11月23日
除息日 2023年11月23日(场外)
现金红利发放日 2023年11月27日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有
人。
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