公告日期：2021-09-30

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金

2021 年第一次收益分配公告

2021 年 09 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资
基金

基金简称 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券

基金主代码 012273

基金合同生效日 2021 年 07 月 08 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《富国汇鑫金融债三个月定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2021 年 09 月 17 日

下属分级基金的基金简称 富国汇鑫金融债三个 富国汇鑫金融债三个月定
月定期开放债券 A 期开放债券 C

下属分级基金的交易代码 012273 012274

基准日下属 1.0052 1.0047
分级基金份

额净值（单

位：人民币

元）

基准日下属 31,518,640.48 236.70
分级基金可

供分配利润

截止基准日下属分 （单位：人
级基金的相关指标 民币元）

截止基准日 － －
下属分级基

金按照基金

合同约定的

分红比例计

算的应分配

金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.010 0.010
元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 08 日

除息日 2021 年 10 月 08 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 10 月 12 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者所得

再投资基金份额的计算基准为2021

红利再投资相关事项的说明 年 10 月 08 日的基金份额净值，自

2021 年 10 月 12 ……
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