公告日期：2022-05-25

富国腾享回报 6 个月滚动持有混合型发起式证券投资基金（C 类份额）
基金产品资料概要更新

2022 年 05 月 25 日（信息截至：2022 年 05 月 24 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国腾享回报 6 个月滚动持 基金代码 012270

有混合发起式

份额简称 富国腾享回报 6 个月滚动持 份额代码 012271

有混合发起式 C

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 07 月 29 日 基金类型 混合型

运作方式 开放式 开放频率 按日开放（滚动持有期）

交易币种 人民币

基金经理 张洋 任职日期 2021-07-29

证券从业日期 2011-08-01

基金经理 张育浩 任职日期 2022-01-26

证券从业日期 2017-07-01

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越
业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板
以及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包
括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机
构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融
资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款
（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、
投资范围 股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会的相关规定)。

本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不高于基金资产的 30%（其中投资于港
股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；每个交易日日终在扣除股指期货
合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

本基金的大类资产配置策略将作为“自下而上”选股的补充，目的是帮助基金
把握市场整体的系统性机会或规避市场整体的系统性风险。其基本原理为比较
主要投资策略 和分析各大类资产的预期收益和风险（包括股票、存托凭证、债券、货币市场
工具、金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种），以确定
投资组合中各类资产的配置比例。在债券投资方面，本基金将采用久期控制下
的主动性投资策略，在严格控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展

状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；在股票投资方面，
本基金将精选基本面良好、有长期投资价值的优质企业；本基金的存托凭证投
资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略和资产支
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