公告日期：2021-12-16

富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金开
放申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告

2021 年 12 月 16 日

1.公告基本信息

基金名称 富国腾享回报 6 个月滚动持有混合型发起式证券投
资基金

基金简称 富国腾享回报 6 个月滚动持有混合发起式

基金主代码 012270

基金运作方式 契约型开放式。每个交易日开放申购，每份基金份
额设定 6 个月的滚动运作期。

基金合同生效日 2021 年 7 月 29 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 富国基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国腾享回报 6 个月滚动持有混合型发起式证券
投资基金基金合同》、《富国腾享回报 6 个月滚动
持有混合型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2021 年 12 月 20 日

赎回起始日 2022 年 2 月 7 日

转换转入起始日 本基金自2021年12月 20日起在直销机构开通基金
转换转入业务。

转换转出起始日 本基金自2022年2月7 日起在直销机构开通基金转
换转出业务。

定期定额投资起始日 本基金自2021年12月 20日起在本公司网上交易系
统开通定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称 富国腾享回报 6 个月滚 富国腾享回报 6 个月滚
动持有混合发起式 A 动持有混合发起式 C

下属分级基金的交易代码 012270 012271

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回、转换转入、转换转出、
定期定额投资

注：

1、本基金对于每份基金份额设定 6 个月的滚动运作期。第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日 6 个月后的月度对日（即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日，或无对应日期，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日后第 4 个工作日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日 12 个月后的月度对日（即第二个运作期到期日。如该对应日为非工作日，或无对应日期，则顺延至下一工作日）止，以此类推。

2、正常情况下本基金每个交易日开放申购，但对于每份基金份额，每个运作期到期日前（不含），基金份额持有人不能提出赎回申请，每个运作期到期日及其后续 4 个工作日内（含），基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日及其后续 4 个工作日内（含）未申请赎回，则该基金份额进入下一个运作期。本基金认购份额的首个赎回和转换转出申请起始日为
2022 年 2 月 7 日。

2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

（1）基金管理人在开放日办理基金份额的申购，对于每份基金份额，每个运作期到期日及其后续 4 个工作日内（含）可以办理基金份额赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则本基金可以不开放申购和赎回等业务，具体以届时公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告。

（2）基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基……
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