公告日期：2021-08-02

富国腾享回报 6 个月滚动持有混合型发起式证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新

2021 年 08 月 02 日（信息截至：2021 年 07 月 30 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国腾享回报 6 个月滚动持 基金代码 012270

有混合发起式

份额简称 富国腾享回报 6 个月滚动持 份额代码 012270

有混合发起式 A

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 07 月 29 日 基金类型 混合型

每个交易日开放申购，每份
运作方式 其他开放式 开放频率 基金份额设定 6 个月的滚动
运作期

交易币种 人民币

基金经理 张洋 任职日期 2021-07-29

证券从业日期 2011-08-01

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有 人提供长期稳定 和超越
业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括 主板、中小板、 创业板
以及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包
括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府 支持债券、政府 支持机
构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票 据、中期票据、 短期融
资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券 、债券回购、银 行存款
（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、
投资范围 股票期权以及法 律法规或中 国证监会允许 基金投资的 其他金融工具(但须符合
中国证监会的相关规定)。

本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不高于基金资产的 30%（其中投资于港
股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；每个交易日日终在扣除股指期货
合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证 金后，现金或者 到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

本基金的大类资产配置策略将作为“自下而上”选股的 补充，目的是帮 助基金
把握市场整体的系统性机会或规避市场整体的系统性风 险。其基本原理 为比较
和分析各大类资产的预期收益和风险（包括股票、存托 凭证、债券、货 币市场
主要投资策略 工具、金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种），以确定
投资组合中各类资产的配置比例。在债 券投资方面，本 基金将采用久期控制下
的主动性投资策略，在严格控制整体资产风险的基础上 ，根据对宏观经 济发展
状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框 架；在股票投资 方面，

本基金将精选基本面良好、有长期投资价值的优质企业 ；本基金的存托 凭证投
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