公告日期：2021-07-30

富国腾享回报 6 个月滚动持有混合型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告日期： 2021 年 7 月 30 日
1. 公告基本信息
基金名称 富国腾享回报 6 个月滚动持有混合型发起式证券投资基金
基金简称 富国腾享回报 6 个月滚动持有混合发起式
基金主代码 012270
基金运作方式 契约型开放式。每个交易日开放申购，每份基金份额设定
6 个月的滚动运作期。
基金合同生效日 2021 年 7 月 29 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国腾
享回报 6 个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金合
同》、《富国腾享回报 6 个月滚动持有混合型发起式证券投
资基金招募说明书》
下属分级基金的基
金简称
富国腾享回报 6 个月滚动持
有混合发起式 A
富国腾享回报 6 个月滚动持
有混合发起式 C
下属分级基金的交
易代码
012270 012271
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021] 1301 号
基金募集期间 2021 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 23 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 7 月 27 日
募集有效认购总户数（单位：户） 3,364
份额级别 富国腾享回报 6 富国腾享回报 6 合计

个月滚动持有混
合发起式 A
个月滚动持有混
合发起式 C
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 41,469,273.10 27,111,621.13 68,580,894.23
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
人民币元）
12,416.37 3,788.28 16,204.65
募集份额（单位：份） 有效认购份额 41,469,273.10 27,111,621.13 68,580,894.23
利息结转的份额 12,416.37 3,788.28 16,204.65
合计 41,481,689.47 27,115,409.41 68,597,098.88
其中：募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额
（单位：份）
10,005,417.21 0.00 10,005,417.21
占基金总份额比
例
24.12% 0.00% 14.59%
其他需要说明的
事项
基金管理人于 2021 年 7 月 12 日运用固有资金认购本
基金 A 类基金份额，认购费用为 1000.00 元。
其中：募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额
（单位：份）
51,131.69 10.00 51,141.69
占基金总份额比
例
0.1233% 0.0000% 0.0746%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
2021 年 7 月 29 日
注：
1、 按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有
关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。
3、本基金的基金经理未认购本基金。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持 有 份 额
总数
持 有 份 额
占 基 金 总
份额比例
发 起 份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,005,41
7.21
14.59% 10,005,
417.21
14.59% 3 年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,005,41
7.21
14.59% 10,005,
417.21
14.59% 3 年
注：持有份额总数部分包含利息结转的份额
4. 其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的
基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管
理……
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