浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-22
浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浙商智多享稳健混合型发起式
基金主代码 012268
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 26 日
报告期末基金份额总额 16,995,515.16 份
投资目标 基于基金管理人对市场机会的判断,灵活应用多种稳健
回报策略,以控制波动和最大回撤为前提,努力实现既
定的目标收益。
投资策略 本基金采用股债轮动,叠加高质量股票策略和利率配置
及交易策略力争实现基金资产长期持续稳定的回报。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+中债
综合全价指数收益率×75%+一年期人民币定期存款基准
利率(税后) ×10%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券
型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金投
资于港股通标的股票后,需面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
浙商智多享稳健混合型发起 浙商智多享稳健混合型发起
下属分级基金的基金简称
式 A 式 C
下属分级基金的交易代码 012268 012269
报告期末下属分级基金的份额总额 16,024,728.69 份 970,786.47 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民……
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