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公告日期:2021-07-27
浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2021年7月27日
1 公告基本信息
基金名称 浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金
基金简称 浙商智多享稳健混合型发起式
基金主代码 012268
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年7月26日
基金管理人名称 浙商基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浙商智多享稳健混合型发起式证券
投资基金基金合同》、《浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的简称 浙商智多享稳健混合型发起式A 浙商智多享稳健混合型发起式C
下属基金份额类别的代码 012268 012269
2 基金募集情况
基金募集注册获中国证监会核准的文 中国证监会证监许可〔2021〕1233号
号
基金募集期间 自2021年7月9日起
至2021年7月22日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年7月26日
募集有效认购总户数(单位:户) 6,866
份额类别 浙商智多享稳健混合型 浙商智多享稳健混合型 合计
发起式A 发起式C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 22,827,838.22 7,961,592.42 30,789,430.64
认购资金在募集期间产生的利息 (单 1,007.45 66.85 1,074.30
位:人民币元)
有效认购份额 22,827,838.22 7,961,592.42 30,789,430.64
募集份额 (单 利息结转的份额 1,007.45 66.85 1,074.30
位:份)
合计 22,828,845.67 7,961,659.27 30,790,504.94
募集期间基金 认购的基金份额 (单 0 0 0
管理人运用固 位:份)
有资……
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