公告日期：2024-07-19

天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:杭州银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘安怡30天滚动持有

基金主代码 012265

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年05月11日

报告期末基金份额总额 5,821,817,612.25份

投资目标 通过投资短期债券，在严格控制风险和保持较
高流动性的前提下为投资人获取稳健回报。

主要投资策略包括：资产配置策略、债券类金
投资策略 融工具投资策略、资产支持证券投资策略、国
债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率×80%＋
银行一年期定期存款利率（税后）×20%

本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和
风险收益特征 预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型
基金和股票型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 杭州银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年04月01日 - 2024年06月30日）

1.本期已实现收益 51,304,065.10

2.本期利润 49,826,262.28

3.加权平均基金份额本期利润 0.0080

4.期末基金资产净值 6,390,034,276.70

5.期末基金份额净值 1.0976

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收……
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