安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-21
安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信宏盈 18 个月持有混合
基金主代码 012252
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 13 日
报告期末基金份额总额 925,605,978.99 份
投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资
产的长期稳定增值。
投资策略 资产配置策略方面,本基金的资产配置策略以基于宏观、政策及市场
分析的定性研究为主,重点关注包括 GDP 增速、投资增速、货币供应、
通胀率和利率等宏观和政策指标,同时结合定量分析的方法,对未来
各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现
金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。股票投资策略
方面,本基金的股票投资将在行业研究的基础上,通过自上而下和自
下而上相结合的方法,在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司成
长空间、行业竞争格局的背景下,结合估值水平,注重安全边际,选
择内在价值被低估的股票构建投资组合。债券投资策略方面,本基金
将采取自上而下的投资策略,通过对国内外宏观经济态势及其引致的
财政货币政策变化、收益率曲线变化、未来市场利率趋势及市场信用
环境变化等因素的综合深入分析,从而确定债券的配置数量与结构。
具体而言,通过比较不同券种之间的收益率水平、流动性、信用风险
等因素评估债券的内在投资价值,灵活运用多种策略进行债券组合的
配置。衍生品投资策略方面,本基金在严格遵守相关法律法规情况下,
合理利用股指期货等衍生工具做套保或套利投资。投资的原则是控制
投资风险、稳健增值。资产支持证券投资策略方面,本基金将通过对
宏观经济形势、提前偿还率、资产池结构、资产池质量以及资产池资
产所属行业景气度等因素的研究,预测资产池未来的现金流特征,并
通过详查标的证券的发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久
期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动……
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