公告日期：2022-04-01

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关于大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基
金开放日常申购、赎回、转换业务的公告
公告送出日期： 2022 年 4 月 1 日
1 公告基本信息
基金名称 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 大成恒享夏盛一年定开混合
基金主代码 012248
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2021 年 10 月 12 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 大成基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《 大成恒
享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金基金合
同》、《 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资
基金招募说明书》
申购起始日（含转换转入） 2022 年 4 月 15 日
赎回起始日（含转换转出） 2022 年 4 月 15 日
下属基金的基金简称 大成恒享夏盛一年定开
混合 A
大成恒享夏盛一年定开
混合 C
下属基金的交易代码 012248 012249
该基金是否开放申购、赎回 是 是
注： 投资者范围：个人投资者、 机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
2 日常申购、赎回业务的办理时间
本基金以每个封闭期为周期进行投资运作，在每个封闭期内不开放申购、赎回业务，也
不上市交易，仅在开放期内开放申购、赎回业务。
开放期：每个开放期的首个开放日指每年 4 月 15 日（包括该日），若上述日期为非工作
日，则首个开放日为该非工作日的下一工作日，基金合同另有约定的除外。
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本基金每个开放期最长不超过 20 个工作日，如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗
力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎
回等业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求，开放期的具体时间由基金管理
人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。
封闭期：每相邻两个开放期之间运作时段为一个封闭期，即每个开放期结束后的次日至
下一个开放期的首个开放日的前一日。本基金首个封闭期为自基金合同生效日起（包括基金
合同生效之日）至最近一个开放期的首个开放日前一日。 若首个封闭期不满三个月，封闭时
间可顺延至下一个开放期首个开放日的前一日。
本基金的第一个运作周期为 2021 年 10 月 12 日至 2022 年 4 月 14 日。基金管理人根据
基金合同的约定，决定第一个运作周期结束后的开放期为 2022 年 4 月 15 日至 2022 年 4 月
28 日，开放期内接受投资者的申购、 赎回申请。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。在开放期
最后一个开放日，投资人在业务办理时间结束后提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申
请。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资者每次申购的最低金额为 1.00 元人民币。
2、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限以及本基金的总份额限制等，
具体规定请参见相关公告。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当
采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申
购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制
的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额数量限制。基金管理人
必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率
（ 1）投资人申购 A 类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在
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一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算， C 类基金份额不收取申购费用。具体
费率如下：
申购金额（ M，单位：元） 申购费率
M<50 万 1.00%
50 万≤M<200 万 0.80%
200 万≤M<500 万 0.40%
M ≥500 万 1000 元/笔
A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用
于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。因红利自动再投资而产生的基金份额，
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