公告日期：2021-10-13

大成基金管理有限公司

关于大成恒享夏盛一年定期开放混合型证
券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 10 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金

基金简称 大成恒享夏盛一年定开混合

基金主代码 012248

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 12 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等相关法律法规以及《大成恒享夏盛一年定期开放混合
型证券投资基金基金合同》、《大成恒享夏盛一年定期开放混合型证
券投资基金招募说明书》

下属基金的基金简称 大成恒享夏盛一年定开混合 A 大成恒享夏盛一年定开混合 C

下属基金的交易代码 012248 012249

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可【2021】1300 号
会注册的文号

基金募集期间 自 2021 年 8 月 30 日起到 2021 年 9 月 30 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2021 年 10 月 11 日

户的日期
募集有效认购总户数（单 2,099
位：户）

基金份额类别 大成恒享夏盛一年 大成恒享夏盛一年定 合计

定开混合 A 开混合 C

募集期间净认购金额（单 201,156,835.18 6,249,700.00 207,406,535.18
位：人民币元）

认购资金在募集期间产生 158,770.04 3,533.26 162,303.3
的利息（单位：人民币元）

募集份 有效认购份额 201,156,835.18 6,249,700.00 207,406,535.18

额（单 利息结转的份额 158,770.04 3,533.26 162,303.3
位：份） 合计 201,315,605.22 6,253,233.26 207,568,838.48

募集期 认购的基金份额 39,999,000.00 0 39,999,000.00

间基金 （单位： 份）

管理人 占基金总份额比 19.87% 0 19.27%

运用固 例
有资金 其他需要说明的

认购本 事项 -

基金情
况

募集期 认购的基金份额 0 0 0

间基金 （单位： 份）
管理人 占基金总份额比
的从业 例

人员认 0 0 0

购本基
金情况
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备 2021 年 10 月 12 日

案手续获得书面确认的日
期
注： 1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量为 0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量为 0 。
3 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（http://www.dcfund.com.cn）或客户……
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